量化私募集体跨界AI领域 暗自较劲有奇招
八仙过海，各显神通，国内头部量化私募正悄然掀起一场跨界AI的革命。
继今年初DeepSeek爆火后，“量化+AI”的成功路径引爆投资圈热情。国内头部量化私募纷纷下场，在人工智慧领域展开了一系列重磅操作。
这些量化机构在AI道路上的战略选择和打法风格迥异，多家头部私募创始人下场创立科技公司，目标跳出了金融场景，向AI+医疗等垂直领域进击。也有私募加大AI实验室投入，或是加码创投公司的投资布局。
01 行业动向：量化私募掀起AI跨界浪潮
在当今投资圈，量化私募机构已不再是单纯的金融玩家，而是成为AI领域一股不可忽视的创新力量。
2025年上半年，随着DeepSeek的火爆出圈，AI赋能已成为量化私募领域的重要方向。
量化私募们纷纷开启了“烧钱”的AI军备竞赛，把技术竞争推向白热化。
据私募排排网数据显示，截至2025年二季度末，全市场私募量化基金总规模已突破1.49万亿元，较2024年底增长超过800亿元。
与此同时，全国百亿量化私募已达39家，其中已有15家明确在AI领域取得实质进展或明确布局。
从业绩表现来看，AI量化的效果已经得到验证。这15家百亿AI量化私募的157只产品近一年平均收益率为29.91%，近三年为41.15%，而近五年则达到了惊人的117.06%。
02 八仙过海：头部量化私募的AI战略差异
尽管同为量化同行，但各家公司在AI道路上的战略选择和打法风格迥异，堪称“八仙过海，各显神通”。
灵均投资通过创始人蔡枚杰创办的点富科技，正与国内顶级医院专家推进合作，将医生诊疗案例、指南解读、临床思维链等数据结构化，构建健康咨询领域的“专家智慧真身”。
目前，孕产和心理方面的智慧真身已经过多轮专家和用户测试。
念空科技创始人王啸则成立了上海全频思维人工智能科技有限公司（AllMind），专注于研究通用大语言模型相关底层算法和工程技术的创新。
王啸此前透露，短期内会着眼于训练基于金融数据的专项大模型，未来还会和学术及产业界合作，在新材料、医药研发、AI助手等领域尝试大模型的应用。
宽德投资通过首席投资官徐御之实际控股的上海维智灵思人工智能科技有限公司，成立了宽德智能学习实验室，致力于实现通用性超级科技助手。
该实验室汇聚顶尖AI人才，始于但不局限于金融场景。
明汯投资合伙人解环宇旗下的玖思科技子公司则成立了上海数启寰宇人工智能科技有限公司，主要聚焦金融场景应用。
而九坤投资则通过创投平台九坤创投布局AI领域，重点投资人工智能、机器人、航空航天、消费电子等科技赛道。
03 量化与AI的天然契合：方法论同质同源
量化机构为何能在AI领域迅速崭露头角？这背后是量化投资与AI在方法论上的同质同源。
灵均投资董事长蔡枚杰直言，量化投资与AI在方法论上同质同源，无论是量化模型挖掘市场规律，还是AI智慧体复刻专家经验，核心都是通过高品质数据与算法模型，实现对复杂系统的预测或辅助决策。
这种同源性体现在三个维度：
目标一致：都以数据驱动决策；
能力同构：AI发展所需的算力、算法、数据三大支柱，恰恰也是量化投研体系的核心资产；
思维契合：量化强调的“假设-验证-反馈-修正”闭环机制，与AI模型依赖持续数据反馈与参数调优的训练迭代如出一辙。
蔡枚杰进一步指出，“模型存在幻觉问题，核心原因之一是缺乏高品质的数据。算力和算法靠投入大量资金可以得到解决，而高品质的数据资源以及思维方式十分难得”。
量化机构在长期投研实践中形成的高品质数据处理、高效模型迭代、严格风险逻辑，以及精准概率决策能力，恰恰是构建可信的AI智慧体所需要的因素。
04 人才竞争：量化机构的核心优势
在这场AI竞赛中，人才储备的厚度决定了量化机构的策略迭代速度，也是量化机构制胜的“秘钥”。
量化机构在人才方面展现出独特优势。蔡枚杰表示：“量化偏好具备数学建模能力、工程实现意识和闭环验证习惯的人才，这种‘问题导向+系统思维’的特质，在AI应用研发中同样关键”。
为了抢占先机，近些年不少量化机构都推出了“人才专项计划”。
比如宽德投资、佳期投资等相继加大人才招揽力度；九坤投资推出“梧桐计划”，面向全球优秀的本硕博应届毕业生选拔“量化新星”；鸣石基金也面向顶尖毕业生群体推出“乔木计划”。
量化巨头们为AI人才提供年薪普遍超过200万元，且面临来自互联网企业和科研机构的激烈竞争。
倍漾量化的招聘标准已堪比硅谷科技公司，团队成员中不乏ACM竞赛奖牌得主、芯片设计专家与机器学习学者。
鸣石基金在全球范围内招募顶尖科学家以推动其“创世纪AI实验室”项目，计划在超算中心的建设上投入亿元级资金。
05 未来趋势：AI赋能多领域成共识
对于未来量化与AI的融合趋势，一位百亿级量化私募创始认为，将体现在多个方向：
医疗健康领域：量化机构对数据品质与逻辑闭环的追求，能补足当前AI医学健康的需求；
心理陪伴领域：心理諮詢師的缺口非常大，量化擅长的“概率思维”和“行为建模”，可帮助AI识别情绪波动模式；
教育科普领域：如构建个性化学习智慧真身；
财经法税领域：未来，或能覆盖税务筹划、遗产安排、中小企业法务咨询等长尾需求。
蔡枚杰表示，未来，点富科技将锚定复刻顶尖专家专业思维及人文关怀、探索助力解决民生刚需等方向，持续推进在身体健康、心理健康、形体健康、财富健康的探索。
AI正重新定义量化投资的边界与逻辑。从算力投资到模型创新，从策略落地到实盘验证，量化行业已进入AI赋能的规模化成熟期。
未来，“AI+量化”不再是先锋口号，而将成为投资行业不可逆转的新范式。
未来，头部量化私募可能首先要成为AI领域的领军企业，才能在资管行业立足。
一位百亿级量化私募创始人预判，量化与AI的融合将在医疗健康、心理陪伴、教育科普及财经法税等多个垂直领域开辟出新天地。
随着鸣石、九坤等头部机构在技术无人区开展实验，这场竞赛早已超越业绩的比拼，成为行业话语权的争夺战。
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